真香 曾称不会碰银行的坤坤再加仓 二季度H股银行仍被看好

本网讯_：葛卫东出手！4亿重仓这只股 结果盘中涨停了

　　：葛卫东出手！4亿重仓这只股 结果盘中涨停了 来源：中国基金报

　　锂盐龙头在昨晚公布了年报和一季报，私募大佬葛卫东果然加仓了，并坚定持有，定期报告也显示其业绩扭亏为盈。

　　今天早盘该股受到提振，盘中一度涨停，截至午间收盘报25.23元/股，涨幅7.36%，最新总市值为189亿元。

　　葛卫东坚定持有盛新锂能

　　4月22日晚间，盛新锂能同时公布了2020年年报和2021年一季报。

　　年报数据显示，私募大佬葛卫东在去年四季度加仓了盛新锂能300.05万股，持股增至1899万股，占流通股的2.73%，期末持股市值为4.64亿元，位列第五大流通股东。

　　尽管今年一季度市场震荡，但葛卫东依旧坚定持有。一季报也显示，葛卫东对盛新锂能保持持股不变，持股数量为1899万股，但由于该股一季度走势不佳，期末持股市值降至3.87亿元。

　　基金君发现，葛卫东是在2020年三季度新进了盛新锂能，当时买入1598.95万股，占流通股的3.26%，持股市值为1.87亿元；随后到四季度增持了，到今年一季度继续坚守，一股没卖。

　　盛新锂能股吧里网友也很兴奋，葛卫东加仓了。

　　盛新锂能业绩扭亏为盈

　　4月22日晚间，盛新锂能发布2021年第一季度报告，业绩表现亮丽。一季度公司实现营业收入5.35亿元，同比增长121.23%；归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，上年同期亏损5721.42万元，同比扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9874.72万元，基本每股收益0.14元。

　　同时发布的2020年年报数据也显示，报告期内，盛新锂能实现营业收入17.90亿元，同比减少21.43%；归属于上市公司股东的净利润2717.47万元，同期则亏损5924.06万元。

　　盛新锂能

　　去年三季度以来涨超80%

　　盛新锂能的主要产品为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、锂精矿、金属锂和稀土产品。公司锂盐产品主要应用于新能源汽车动力电池、储能等领域；稀土产品主要应用于永磁材料、催化剂、玻璃、陶瓷、硬质合金等领域。

　　据了解，目前盛新锂能的锂盐业务由子公司致远锂业和遂宁盛新实施，其中致远锂业设计产能为年产4万吨锂盐（其中碳酸锂2.5万吨、氢氧化锂1.5万吨），已于2020年第四季度全部建成；遂宁盛新设计产能为年产3万吨锂盐，首期年产2万吨氢氧化锂项目已于2020年末开工建设。

　　年报也显示，2020年盛新锂能的锂盐产品产量2.11万吨，同比增长55.15%；销量2.02万吨，同比增长66.15%；锂盐产品销售收入6.94亿元，同比增长37.04%。

　　盛新锂能的锂盐产品主要应用于锂离子电池正极材料、储能、石化、制药等领域，其合作伙伴包括、、杉杉能源、LGI、贝特瑞、、、等。

　　认为，盛新锂能一季度业绩高增长，主要受益于：第一，锂盐产销量同比有所增长； 第二，锂盐价格快速上行，目前国产电池级碳酸锂报价已接近9万元/吨，国产电池级氢氧化锂报价约7.6万元/吨。公司聚焦锂盐业务的同时也剥离了原有的主业人造板业务。公司于2020年9月底完成对人造板业务子公司控股权的出售，近期也公告将继续出售部分参股的股权，有利于公司集中资源开展新能源材料业务。

　　基金君发现，去年三季度以来，盛新锂能也是走出了一波凌厉的行情，从13元/股附近涨至阶段高点32元/股，虽然今年1月下旬以后波动较大，但去年三季度到现在涨幅超过80%。近期盛新锂能走势较强，短短几个交易日已经从19元/股附近涨至今天盘中的高点25.85元/股。

　　今天或许是受到一季报的业绩提振，盛新锂能盘中出现涨停，走势非常强劲。截至今天午间收盘，该股报25.23元/股，涨了7.36%，最新市值为189亿元。

本网讯_：真香 曾称不会碰银行的坤坤再加仓 二季度H股银行仍被看好

　　：真香！曾称不会碰银行的坤坤再加仓，二季度H股银行仍被看好

　　一直低配甚至规避银行股的公募基金和外资从去年四季度开始加仓银行，今年以来，申万银行涨9.3%，仅次于申万钢铁，同期，沪深300跌2.16%。在A股杀估值的过程中，买银行几乎成为市场共识。进入二季度，尽管银行股之间可能出现分化，但这一共识尚未弱化。

　　机构增配银行股

　　季度公募持仓披露后，市场意外地发现，张坤管理的易方达蓝筹精选减仓了白酒，加仓了银行。热衷于白酒股的张坤曾表示不会碰金融股，“大部分周期行业我都不会碰。金融也是，这个行业大都带很高杠杆，任何时候都要特别警惕。”但易方达蓝筹精选2020年中报显示就持有3.3%的，到了今年一季报，招商银行AH股合计持有9.41%，此外还持有3.25%的。

　　此前，林园的私募基金也买了银行股，他本人曾声称过不会碰银行股，但这次解释说是团队的人在买，不想错过弯腰捡钱的机会。毕竟银行每股收益持续增长已经从2009年的0.38元升到了2019年的0.92元。

　　另外，据记者了解，许多公募基金早在去年四季度就加仓了银行。“买大盘股、周期股或银行股其实是比较的问题。虽然银行股之前会有一些分化，但在经济复苏过程中，银行股特别便宜，又有外在因素支持，例如利率和经济会有双升的动力，所以我们去年四季度开始选择持续加仓。”某头部基金公司投资经理对记者表示。

　　银行股受益的逻辑在于经济增长与货币流动性边际从紧，而资本充足率改善、市场低迷下价值凸显等则是催化剂。此外，中资银行H股仍存在较大折价，这也带来买点。

　　首席银行业分析师廖志明对第一财经记者表示，“预计二季度行情会持续，银行业绩改善趋势明确，而且银行板块配置比例仍然偏低。”

　　此前，上市银行年报陆续披露，业绩普遍改善，这也印证了去年四季度和今年一季度不少公募基金向银行股调仓的顺周期逻辑。

　　多位接受记者采访的银行业内人士表示，尽管今年实体融资利率仍将维持较低水平，但银保监会主席郭树清此前表示，“今年整个市场利率在回升，贷款的利率也会有回升”，整体利好银行息差，这可能在二季度逐步体现。但由于负债端的压力仍然不小，各家银行的分化也会加剧，那些成本控制得好、零售占比提升的银行将更可能跑赢。

　　廖志明对记者表示，息差短期走势或分化，大行有望企稳回升，同业负债占比较高的银行息差上半年或下降。由于同业负债（含同业存单）期限较短，到期重定价快，且成本与市场利率密切相关。去年下半年以来，市场利率明显上升，预计将抬升部分同业负债占比较高的股份行及城商行负债成本率，导致今年上半年息差下降明显。而四大行、及部分农商行负债端同业负债占比较低，负债成本与市场利率关系较弱，息差有望企稳回升。此外，由于信贷需求旺盛，市场利率回升，资产收益率有望缓慢上升，支撑今年下半年息差环比改善。

　　港股中资银行仍存折价优势

　　近一年来，公募基金、私募等配置H股的占比越来越大，港股中资银行相较A股存在较大折价，但随着南向资金不断放量，这种折价有望被填平。

　　截至2021年4月21日，H股折价34%，建行H股折价23.93%，工行H股折价15.85%，交行H股折价14.28%，中行和农行折价也均超过20%，招行H股折价0.48%。

　　折价的部分原因在于AH股红利税收政策不同，即港股分红时个人需要缴纳20%红利税，A股持有1年以上不需要缴纳。此外，人民币和美元的汇率影响、内地投资者和境外投资者的结构不同、A股卖空限制等也是潜在因素。

　　此外，港股投资者更重视长期逻辑，银行H股对于短期因素的敏感性小于A股，但对于事件性影响，例如疫情下银行让利、资管新规监管的冲击程度和时长均高于A股。考虑到部分银行H股流动性远逊于A股，机构也建议关注日成交量排名靠前的折价银行H股。

　　傅慧芳团队的研究表明，在大行中，工行和建行是较好的双向套利标的。农行和中行近三年基本呈现A股窄幅波动，港股趋势下跌的走势，使得对这两只银行股的套利较难展开。

　　交银国际银行业分析师王瑾对记者表示，经济复苏和流动性趋紧为2021年银行业提供了更好的经营环境，首选存款业务强劲和高准备金的银行。

　　关注配股下跌的买入机会

　　虽然银行股一季度跑赢，但进入4月以后，申万银行表现开始疲软，当月跌1.1%，跑输沪深300，有投资者担忧这可能意味着银行股行情进入尾声。

　　对此，多数投资机构认为“分化”将是未来的主题，但零售龙头仍将领涨。就大环境而言，银行仍将受益于利率上行、贷款更健康、拨备覆盖率趋稳、息差收缩压力较小等趋势。

　　此外，为了补充一级核心资本，一些上市银行可能重启配股融资。去年11月，A股配股方案获批，这是时隔7年银行重启配股融资，而且是市净率低于1倍以下的配股，也有观点认为后续可能还有银行会效仿，在港股配股比A股更容易，不排除会岀现一波配股潮。

　　一般而言，折价配股对股价是利空，但是在银行整体景气度上行的背景下，短期的利空也可能带来买入机遇。

本网讯_：午评：港股恒指涨09重返29000点 科技、医药、光伏爆发

热点栏目

　　4月23日消息，港股恒指高开高走，重返29000点，截至午盘，恒指涨0.9%，报29014.32点，恒生科指暴涨2.38%，美团大涨6.6%，涨超5%，快手、网易等涨超3%。

　　比特币日内跌破50000美元/枚，港股区块链概念股走低，火币跌近5%，、栢能集团、跌超2%。

　　印度疫情发酵，医药股集体爆发，大涨17%，涨超10%，阿里健康、先建科技、康希诺等涨超5%。

　　五一假期来袭，消费股走高，涨8%，涨5%，涨超4%。

　　港股光伏太阳能股涨幅扩大，涨超15%，涨超12%，涨11.8%，涨超8%。

　　专家观点：

　　华盛证券高级分析师 Louis表示，美国上星期首次申领失业救济人数再意外地减少3.9万人至54.7万人，少过预期61.7万人，更创出自2020年3月以来最低。期内持续申领人数同减少3.4万人至367.4万人。数据反映劳工市场续有改善。数据稍见理想，但总统拜登表示。准备向富裕人士加徴高资本利得税。由目前的20%上调至39.6%，升幅近倍。同时增加投资收益附加税3.8%，合共收取联邦利得税将高达43.4%。美股三大指数早段齐低开，中段曾反覆靠稳，标普及纳指也曾反弹小升。随后倒跌再扩大跌幅。道指最多跌420点，纳指及标普分别最多跌179点及49点。收市前小量收窄跌幅。

　　港股早上先高开43点，随后回落倒跌6点，恒指低见28748。恒科股造好，带动大市回稳再倒升，高见29071，重上29000关口，最多升315点。续在高位附近徘徊。恒指昨日造好，收升133点，唯成交金额也是刚及1，545亿元。北水虽见流入，但也不足60亿元，周内累计也仅是256亿元。美股纳指内的大型科技企业下周公布业绩，估计会优于预期。相信可以带动本港的科技股跟造好。有资金近日已见准备就绪，随时追入。早上恒生科技指数已经率先抽先190点，高见8469。而ATMX 内的科技股或新经济股，已见追捧，早上齐全面造好。

　　早上沪深股市先低开，低位靠稳，再跟随港股造好而扩大升幅。上证升幅仅微升1点收市。深证接近0.75%，，创业板更超过1.67%。在年初2月上旬，曾创下近13年的高位5821。市场上的资金追捧，造就股巿成交也急增。根据财政部资料显示，年内首季证券交易印花税高达880亿元人民币。先创出2015年第二季以来最大金额，同时也创出自2007年有纪录以来最大金额。目前也正在研究，以股票为重的存托凭证，也会向卖方收取证券交易印花税。